Aluehallitus
Pöytäkirja 30.08.2023/Pykälä 250

Ahall 30.08.2023 § 250  

481/02.02.02/2023  

 Valmistelija: Kari Janhonen, puh. 044 717 2078

 sähköpostiosoite: kari.janhonen(at)pshyvinvointialue.fi

 Ennuste

 Toimintatuotot

 Toimintatuottojen ennustetaan olevan 259.907.000 €  josta korvaukset muilta hyvinvointialueilta 90.274.000  €, maksutuotot  94.848.000 € ja muut tuet ja avustukset 33.539.000 €

 Toimintatuottojen budjetoitu summa on 260. 973. 000 €. Hyvinvointialueiden väliset korvaukset 89. 150. 000 €, maksutuotot 81. 603. 000 € ja muut tuet ja avustukset  28. 626. 000 €.

 Toimintakulut

 Toimintakulujen määriksi ennustetaan  1.481.754.000  €, jossa on ylitystä talousarvion nähden 127.337.000 €. Toimintakulujen budjetoitu summa on 1.354.417.000 €.

 Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän 40.322.000 € :lla budjetoidun 654.761.000 €:n

 Palveluiden ostot olisivat ylittymässä 70.192.000 €:lla budjetoidun 460.633.000 €. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitys olisi  6.158.000 €, kun budjetoitu summa on 132.720.000 €.

 Avustuksiin olisi tulossa pientä ylitystä 4.001.000  €, budjetoitu 26.494.000 €. Muut toimintakulut olisivat ennusteen mukaan 86.473.000 € kun budjetoitu sumnma on 79.809.000 €, ylitys olisi 6.664.000  €.

 Valtion rahoituksena on ennusteessa käytetty 1.182.881.000 €, joka sisältää 32.183.000 € kuntien talousarvioiden 2022 ja tilinpäätösennusteiden 2022 erotuksen perusteella maksettavaa kertakorvausta. Kertakorvauksen määrä saattaa muuttua, kun lopulliset kuntien tilinpäätöstiedot varmistuvat.

 Rahoituskuluja ennustetaan syntyväksi  -8.440.000 € (netto).

 Ennustettu vuosikate on  -46.167.000 €, joka on riittämätön hyvinvointialueen investointiohjelman toteuttamiseen.

 Tilikauden alijäämäksi ennustetaan -82.594.000 €.

 Esityslistan oheisaineistona:

-          Tammi- heinäkuun tietojen pohjalta laadittu vuoden 2023 talousennuste

 Valmistelijan päätösehdotus:

 Aluehallitus esittää tammi- heinäkuun tietojen pohjalta laaditun  talousennusteen 2023 aluevaltuustolle tiedoksi.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Koska tuloslaskelma osoittaa alijäämää, on hyvinvointialueella etsittävä keinot toiminnan ja talouden sopeuttamiseen.

Esittelijä hyvinvointialuejohtaja

Päätösehdotus Aluehallitus päättää merkitä tammi- heinäkuun tietojen pohjalta laaditun talousennusteen 2023 tiedoksi ja vie sen edelleen aluevaltuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.